| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 51.47 | | 上市-半導體業 | 10.27 | | 國外-北美 | 10.25 | | 國外-紐澳 | 6.58 | | 國外-大陸有價證券 | 6.10 | | 國外存託憑證-北美 | 4.28 | | 存款-活期存款 | 4.15 | | 上市-電子零組件業 | 1.65 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.41 | | 國外-日本 | 1.40 | | 上市-其他電子業 | 0.80 | | 上櫃-光電業 | 0.56 | | 上市-電子通路業 | 0.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 377 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/07/29 | | 經理人 | 楊慈珍 | | 投資地區 | 台.中國.越.日.韓.港.新.澳.紐.印尼.菲.泰.馬.印度.法.英.美.加.德.墨.巴西.俄.南非.盧森堡.巴基斯坦等 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,金融債券(含次順位金融債),交換公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.12 | 185 of 654 | | 近一個月 | 3.27 | 96 of 652 | | 近三個月 | 11.57 | 117 of 650 | | 近六個月 | 10.63 | 400 of 635 | | 今年以來 | 10.63 | 240 of 654 | | 近一年 | 9.96 | 391 of 629 | | 近兩年 | -3.78 | 485 of 594 | | 近三年 | -22.37 | 394 of 497 | | 近五年 | 4.81 | 311 of 418 | | 近十年 | 3.97 | 165 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.2116 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1349 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7140 |
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